单位净值:1.0302 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0778 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:15.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧兴盈一年定开债券发起(013283)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188779 | 21静安01 | 122,194,000 | 7.97 | 3 |
2 | 102281588 | 22临港经济MTN001 | 112,840,000 | 7.36 | 2 |
3 | 102381470 | 23南京医药MTN001 | 103,068,000 | 6.73 | 2 |
4 | 102281225 | 22中交租赁MTN001 | 102,696,000 | 6.7 | 1 |
5 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 94,305,800 | 6.15 | 78 |