基金经理：杜浩然
| 单位净值:1.0951 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0951 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰君安30天滚动持有中短债A(013281)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230306 | 23进出06 | 80,933,900 | 3.74 | 276 |
| 2 | 2080105 | 20厦门轨道债01 | 71,856,500 | 3.32 | 2 |
| 3 | 102102162 | 21诸暨国资MTN001 | 61,375,000 | 2.84 | 2 |
| 4 | 102100538 | 21湘江新发MTN001 | 59,359,500 | 2.74 | 3 |
| 5 | 1928010 | 19平安银行二级 | 52,190,800 | 2.41 | 76 |
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