基金经理:何帅
单位净值:0.7251 | 净值增长率:-0.90% } else {?> | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:0.7251 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:28.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银瑞和三年持有期混合(013269)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230206 | 23国开06 | 101,886,000 | 3.64 | 469 |
2 | 230304 | 23进出04 | 30,493,100 | 1.09 | 238 |
3 | 240301 | 24进出01 | 10,050,300 | 0.36 | 120 |
4 | 127018 | 本钢转债 | 3,445,820 | 0.12 | 417 |
5 | 118031 | 天23转债 | 2,309,420 | 0.08 | 631 |
6 | 128105 | 长集转债 | 576,023 | 0.02 | 90 |