基金经理:贺剑
单位净值:1.0169 | 累计净值:1.0169 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安康颐利混合A(013267)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019696 | 23国债03 | 25,298,300 | 45.65 | 42 |
2 | 019672 | 22国债07 | 6,319,290 | 11.4 | 2 |
3 | 018009 | 国开1803 | 6,285,290 | 11.34 | 18 |
4 | 210207 | 21国开07 | 5,131,440 | 9.26 | 342 |
5 | 019691 | 22国债26 | 5,067,670 | 9.14 | 26 |
6 | 113657 | 再22转债 | 50,986 | 0.09 | 139 |
7 | 111007 | 永和转债 | 35,483 | 0.06 | 162 |
8 | 123206 | 开能转债 | 27,993 | 0.05 | 78 |
9 | 118009 | 华锐转债 | 17,547 | 0.03 | 168 |