基金经理:焦翠
单位净值:1.1211 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1211 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:11.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190204 | 19国开04 | 103,342,000 | 9.19 | 60 |
2 | 210208 | 21国开08 | 103,217,000 | 9.18 | 190 |
3 | 210403 | 21农发03 | 102,523,000 | 9.12 | 31 |
4 | 112415125 | 24民生银行CD125 | 97,822,800 | 8.7 | 7 |
5 | 112415129 | 24民生银行CD129 | 97,804,300 | 8.7 | 20 |