基金经理:李照男
单位净值:1.0572 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0972 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:16.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投稳硕债券A(013251)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190409 | 19农发09 | 92,317,400 | 5.63 | 153 |
2 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 71,734,800 | 4.38 | 45 |
3 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 62,538,700 | 3.82 | 31 |
4 | 2122017 | 21招联消费金融债01 | 62,198,000 | 3.79 | 2 |
5 | 240205 | 24国开05 | 61,496,200 | 3.75 | 248 |