单位净值:0.9771 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9771 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银鸿泰一年持有期混合C(013249)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债 | 10,439,400 | 8.05 | 24 |
2 | 220025 | 22附息国债25 | 10,431,200 | 8.04 | 4 |
3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 10,427,900 | 8.04 | 112 |
4 | 2128008 | 21中国银行二级01 | 10,339,800 | 7.97 | 17 |
5 | 2320017 | 23宁波银行02 | 10,320,200 | 7.96 | 19 |