基金经理:张悦
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101900583 | 19乌城投MTN002 | 10,583,300 | 8.6 | 4 |
2 | 101901403 | 19长沙城投MTN001B | 10,324,500 | 8.39 | 2 |
3 | 102101649 | 21先行控股MTN002 | 10,273,700 | 8.35 | 6 |
4 | 2180361 | 21鄂交投可续期02 | 10,262,500 | 8.34 | 2 |
5 | 102101399 | 21义乌国资MTN006 | 10,261,800 | 8.34 | 3 |