基金经理:陈希希
单位净值:1.1225 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1225 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:3.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A(013216)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220322 | 22进出22 | 152,327,000 | 2.99 | 135 |
2 | 112305072 | 23建设银行CD072 | 149,881,000 | 2.94 | 5 |
3 | 012383686 | 23越秀交通SCP003 | 131,554,000 | 2.58 | 10 |
4 | 190208 | 19国开08 | 113,278,000 | 2.22 | 308 |
5 | 012382649 | 23渝两江SCP003 | 98,538,200 | 1.94 | 6 |