单位净值:1.0328 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0328 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1680253 | 16宁乡养老专项债 | 5,469,340 | 9.94 | 2 |
2 | 102381186 | 23银川通联MTN003 | 5,382,250 | 9.78 | 4 |
3 | 102382227 | 23平煤化MTN001 | 5,234,250 | 9.51 | 2 |
4 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 5,166,600 | 9.39 | 27 |
5 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 5,141,150 | 9.34 | 33 |