单位净值:0.9819 | 净值增长率:-0.46% } else {?> | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:0.9819 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方均衡优选一年持有期混合A(013200)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 242380021 | 23建行永续债02 | 20,921,000 | 4.24 | 4 |
2 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 20,861,700 | 4.23 | 42 |
3 | 242380033 | 23招行永续债01 | 20,831,900 | 4.22 | 10 |
4 | 232380089 | 23中信银行二级资本债 | 20,643,000 | 4.19 | 10 |
5 | 240370 | 23银河G8 | 20,379,100 | 4.13 | 2 |
6 | 113053 | 隆22转债 | 1,311,020 | 0.27 | 411 |
7 | 127050 | 麒麟转债 | 680,619 | 0.14 | 334 |
8 | 113661 | 福22转债 | 649,593 | 0.13 | 322 |
9 | 113052 | 兴业转债 | 493,805 | 0.1 | 892 |
10 | 113051 | 节能转债 | 332,477 | 0.07 | 177 |