基金经理:魏建
单位净值:1.0645 | 累计净值:1.0645 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城恒利债券C(013187)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102382482 | 23鄂联投MTN004 | 105,042,000 | 7.05 | 4 |
2 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 104,246,000 | 7 | 37 |
3 | 102100745 | 21成都产投MTN001 | 103,701,000 | 6.96 | 2 |
4 | 102100664 | 21福州建发MTN001 | 103,650,000 | 6.96 | 3 |
5 | 149664 | 21湘路08 | 101,918,000 | 6.84 | 2 |