基金经理:索峰
单位净值:1.0419 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0841 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:62.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112403051 | 24农业银行CD051 | 685,035,000 | 11.05 | 13 |
2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 408,025,000 | 6.58 | 76 |
3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 314,553,000 | 5.07 | 68 |
4 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债 | 312,230,000 | 5.03 | 28 |
5 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 307,435,000 | 4.96 | 45 |