基金经理:李文程
单位净值:1.1116 | 累计净值:1.1116 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:16.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银稳安60天滚动持有债券E(013156)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 150405 | 15农发05 | 61,361,300 | 3.18 | 48 |
2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 52,199,700 | 2.7 | 159 |
3 | 2128008 | 21中国银行二级01 | 51,699,100 | 2.68 | 17 |
4 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 51,664,700 | 2.68 | 27 |
5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 41,822,700 | 2.17 | 73 |