基金经理:范泰奇
单位净值:1.0121 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0796 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:20.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银汇泓一年定开债发起(013146)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112409008 | 24浦发银行CD008 | 199,931,000 | 9.85 | 28 |
2 | 220215 | 22国开15 | 168,970,000 | 8.33 | 56 |
3 | 230203 | 23国开03 | 163,719,000 | 8.07 | 331 |
4 | 240401 | 24农发01 | 110,108,000 | 5.43 | 90 |
5 | 112396408 | 23杭州银行CD084 | 99,957,200 | 4.93 | 1 |