基金经理:于渤
单位净值:0.9796 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.9796 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国安诚回报12个月持有期混合A(013143)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 150308 | 15进出08 | 85,279,700 | 15.23 | 24 |
2 | 170208 | 17国开08 | 41,440,700 | 7.4 | 49 |
3 | 112305065 | 23建设银行CD065 | 39,983,500 | 7.14 | 4 |
4 | 090219 | 09国开19 | 34,474,500 | 6.16 | 6 |
5 | 102101335 | 21国电MTN003 | 30,727,400 | 5.49 | 6 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 2,289,240 | 0.41 | 552 |
7 | 113061 | 拓普转债 | 562,854 | 0.1 | 400 |