单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 170208 | 17国开08 | 51,800,800 | 5.58 | 49 |
2 | 101901158 | 19湖北文旅MTN001 | 41,430,800 | 4.47 | 2 |
3 | 102000033 | 20陕有色MTN001 | 30,657,600 | 3.31 | 2 |
4 | 102103016 | 21山东金融MTN002 | 30,619,600 | 3.3 | 5 |
5 | 102280142 | 22新静安MTN001 | 30,336,000 | 3.27 | 4 |