单位净值:1.0431 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0431 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏稳福六个月持有混合C(013102)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019678 | 22国债13 | 21,374,300 | 7.94 | 712 |
2 | 2120118 | 21广州银行永续债 | 20,860,100 | 7.75 | 8 |
3 | 185283 | 22金隅Y4 | 20,711,800 | 7.69 | 2 |
4 | 2220002 | 22苏州银行永续债01 | 20,710,600 | 7.69 | 9 |
5 | 102380166 | 23甬交投MTN001 | 20,600,700 | 7.65 | 2 |