基金经理:李崟
单位净值:1.2624 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.2624 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商稳健平衡混合A(012963)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110079 | 杭银转债 | 5,311,570 | 5.41 | 741 |
2 | 113050 | 南银转债 | 5,230,990 | 5.33 | 786 |
3 | 127022 | 恒逸转债 | 4,449,190 | 4.53 | 254 |
4 | 019678 | 22国债13 | 4,376,640 | 4.46 | 712 |
5 | 113052 | 兴业转债 | 3,217,020 | 3.28 | 892 |
6 | 113055 | 成银转债 | 1,162,840 | 1.18 | 433 |
7 | 113062 | 常银转债 | 711,253 | 0.72 | 401 |