基金经理:吴闻
单位净值:1.0360 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0360 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 27,909,200 | 6.41 | 1948 |
2 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 21,514,100 | 4.94 | 54 |
3 | 272380006 | 23中财再保险资本补充 | 21,132,700 | 4.85 | 2 |
4 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 21,010,300 | 4.82 | 11 |
5 | 155528 | 19京融G2 | 20,567,800 | 4.72 | 2 |
6 | 113042 | 上银转债 | 3,722,310 | 0.85 | 547 |
7 | 113050 | 南银转债 | 2,206,360 | 0.51 | 786 |
8 | 127018 | 本钢转债 | 236,440 | 0.05 | 417 |