单位净值:1.0639 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0987 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:32.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092318003 | 23农发清发03 | 878,303,000 | 27.63 | 112 |
2 | 170415 | 17农发15 | 361,056,000 | 11.36 | 24 |
3 | 220407 | 22农发07 | 358,083,000 | 11.27 | 68 |
4 | 09230412 | 23农发清发12 | 273,856,000 | 8.62 | 86 |
5 | 092018002 | 20农发清发02 | 271,629,000 | 8.55 | 23 |