基金经理:宋倩倩
单位净值:1.0961 | 累计净值:1.0961 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发添财90天滚动持有债券A(012941)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012383643 | 23福州城投SCP003 | 101,342,000 | 7.76 | 2 |
2 | 230406 | 23农发06 | 81,525,100 | 6.24 | 239 |
3 | 042380502 | 23先正达CP002 | 70,917,200 | 5.43 | 4 |
4 | 1928038 | 19平安银行永续债01 | 61,367,600 | 4.7 | 3 |
5 | 012383594 | 23衢州国资SCP004 | 60,865,800 | 4.66 | 2 |