基金经理:张贺章
单位净值:1.0525 | 累计净值:1.0900 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:14.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信尊泓债券A(012938)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112312159 | 23北京银行CD159 | 157,825,000 | 10.95 | 10 |
2 | 149745 | 21金街06 | 101,282,000 | 7.03 | 2 |
3 | 112311147 | 23平安银行CD147 | 98,706,300 | 6.85 | 2 |
4 | 2220019 | 22南京银行01 | 90,755,700 | 6.3 | 15 |
5 | 102102186 | 21青岛地铁MTN003 | 81,580,000 | 5.66 | 9 |