大成惠业一年定开债发起式(012937)持有债券 |
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序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
1 |
092202005 |
22国开行二级资本债01 |
307,021,000 |
10.19 |
25 |
2 |
220407 |
22农发07 |
102,310,000 |
3.4 |
68 |
3 |
230207 |
23国开07 |
101,960,000 |
3.38 |
219 |
4 |
230413 |
23农发13 |
101,809,000 |
3.38 |
74 |
5 |
230022 |
23附息国债22 |
98,066,500 |
3.25 |
94 |
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