基金经理:王慧杰
单位净值:1.0891 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0891 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:24.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧稳利60天滚动持有短债C(012916)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230206 | 23国开06 | 91,697,500 | 2.57 | 469 |
2 | 102281712 | 22陕有色MTN004 | 81,891,900 | 2.29 | 4 |
3 | 230306 | 23进出06 | 80,933,900 | 2.27 | 276 |
4 | 012480883 | 24南昌交投SCP002 | 69,940,400 | 1.96 | 2 |
5 | 102102076 | 21南昌水投MTN001 | 61,522,800 | 1.72 | 3 |