基金经理:杨可人
单位净值:1.0376 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1111 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安添悦债券C(012903)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 091900007 | 19长城债02BC(品种二) | 11,302,800 | 3.01 | 8 |
2 | 102101003 | 21闽高速MTN004 | 11,237,500 | 2.99 | 2 |
3 | 091800009 | 18东方债01BC(品种二) | 11,207,000 | 2.98 | 4 |
4 | 149625 | 21深G12 | 10,818,900 | 2.88 | 2 |
5 | 2080062 | 20沪建债02 | 10,581,100 | 2.82 | 2 |