单位净值:1.0021 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.0021 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银鸿信一年持有期混合C(012834)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债 | 52,197,000 | 7.06 | 24 |
2 | 2320052 | 23湖南银行绿色债01 | 51,076,600 | 6.91 | 5 |
3 | 019709 | 23国债16 | 42,470,500 | 5.75 | 1948 |
4 | 102102172 | 21西海发展MTN001 | 30,768,200 | 4.16 | 2 |
5 | 102101651 | 21东莞实业MTN001 | 21,057,900 | 2.85 | 4 |