基金经理:徐斌
单位净值:0.9629 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.9629 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国浦诚回报12个月持有期混合C(012829)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 150210 | 15国开10 | 53,196,000 | 6.65 | 93 |
2 | 140215 | 14国开15 | 52,288,000 | 6.53 | 17 |
3 | 188261 | 21CHNE01 | 51,171,000 | 6.4 | 10 |
4 | 150205 | 15国开05 | 51,111,500 | 6.39 | 17 |
5 | 188343 | 21国电02 | 51,106,700 | 6.39 | 9 |
6 | 123192 | 科思转债 | 1,148,190 | 0.14 | 105 |
7 | 113052 | 兴业转债 | 718,830 | 0.09 | 892 |