单位净值:1.0784 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0784 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商享诚增强债券C(012819)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 71,795,300 | 7.96 | 1948 |
2 | 220220 | 22国开20 | 61,956,600 | 6.87 | 95 |
3 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 52,026,600 | 5.77 | 22 |
4 | 2128045 | 21中国银行永续债02 | 51,998,300 | 5.77 | 16 |
5 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 51,448,800 | 5.71 | 15 |