单位净值:0.9961 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9961 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富鑫颐收益混合C(012813)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092318003 | 23农发清发03 | 8,170,260 | 28.14 | 112 |
2 | 230210 | 23国开10 | 5,269,850 | 18.15 | 243 |
3 | 200219 | 20国开19 | 4,140,260 | 14.26 | 36 |
4 | 092202005 | 22国开行二级资本债01 | 4,093,610 | 14.1 | 25 |
5 | 019709 | 23国债16 | 1,617,920 | 5.57 | 1948 |
6 | 113044 | 大秦转债 | 718,836 | 2.48 | 498 |
7 | 110081 | 闻泰转债 | 625,285 | 2.15 | 476 |
8 | 123107 | 温氏转债 | 308,475 | 1.06 | 734 |