基金经理:石霄蒙
单位净值:1.0387 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0855 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新规模:83.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国联聚优一年定开债券(012803)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128030 | 21交通银行二级 | 470,799,000 | 5.71 | 76 |
2 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债 | 447,530,000 | 5.42 | 28 |
3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 419,385,000 | 5.08 | 68 |
4 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 415,267,000 | 5.03 | 42 |
5 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 409,890,000 | 4.97 | 45 |