基金经理:张略钊
单位净值:1.0299 | 累计净值:1.0299 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:20.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200203 | 20国开03 | 173,049,000 | 8.61 | 298 |
2 | 230306 | 23进出06 | 101,167,000 | 5.03 | 276 |
3 | 112309201 | 23浦发银行CD201 | 99,921,000 | 4.97 | 4 |
4 | 112304020 | 23中国银行CD020 | 99,375,000 | 4.94 | 7 |
5 | 112303204 | 23农业银行CD204 | 99,000,900 | 4.92 | 3 |