单位净值:1.0252 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1151 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:20.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通跃一年定开债券发起式(012732)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 115062 | 23首股03 | 111,488,000 | 5.46 | 1 |
2 | 185496 | 22兴杭01 | 110,969,000 | 5.43 | 1 |
3 | 102280871 | 22华阳新材MTN006 | 105,696,000 | 5.18 | 1 |
4 | 230210 | 23国开10 | 105,397,000 | 5.16 | 243 |
5 | 102101675 | 21汉江国资MTN005 | 104,459,000 | 5.11 | 1 |