基金经理:
单位净值:0.9821 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9821 | 截止日期:2023/1/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞泰混合A(012677)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 018010 | 国开1902 | 11,362,900 | 20.89 | 41 |
2 | 170212 | 17国开12 | 10,426,600 | 19.17 | 64 |
3 | 018008 | 国开1802 | 10,229,700 | 18.81 | 198 |
4 | 110079 | 杭银转债 | 300,323 | 0.55 | 692 |
5 | 128106 | 华统转债 | 277,420 | 0.51 | 73 |
6 | 113057 | 中银转债 | 254,924 | 0.47 | 502 |
7 | 110075 | 南航转债 | 218,534 | 0.4 | 334 |
8 | 127046 | 百润转债 | 77,649 | 0.14 | 119 |
9 | 113046 | 金田转债 | 48,550 | 0.09 | 164 |