基金经理:宋倩倩
单位净值:1.0954 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0954 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:14.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发添财180天滚动持有债券C(012592)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 102,823,000 | 5.78 | 33 |
2 | 012480503 | 24杭金投SCP002 | 80,211,300 | 4.51 | 6 |
3 | 230406 | 23农发06 | 71,334,400 | 4.01 | 239 |
4 | 102103183 | 21晋能电力MTN018 | 62,376,200 | 3.51 | 6 |
5 | 102101838 | 21鲁黄金MTN008 | 61,364,300 | 3.45 | 9 |