单位净值:1.0311 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0311 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国诚益回报12个月持有期混合C(012577)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220008 | 22附息国债08 | 69,415,800 | 8.86 | 16 |
2 | 230009 | 23附息国债09 | 69,259,800 | 8.84 | 150 |
3 | 220024 | 22附息国债24 | 55,842,700 | 7.13 | 33 |
4 | 220220 | 22国开20 | 51,630,500 | 6.59 | 95 |
5 | 230008 | 23附息国债08 | 20,826,000 | 2.66 | 21 |
6 | 113044 | 大秦转债 | 11,652,300 | 1.49 | 498 |
7 | 118031 | 天23转债 | 11,299,100 | 1.44 | 631 |
8 | 110059 | 浦发转债 | 874,157 | 0.11 | 940 |
9 | 127015 | 希望转债 | 5,302 | 0 | 180 |