基金经理:车日楠
单位净值:1.0152 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0291 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方兴润债券A(012539)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102300492 | 23长春城投MTN003 | 21,759,600 | 7.96 | 2 |
2 | 200205 | 20国开05 | 20,765,000 | 7.59 | 65 |
3 | 102381323 | 23桂投资MTN001 | 20,759,000 | 7.59 | 2 |
4 | 163119 | 20甘交G1 | 20,696,200 | 7.57 | 2 |
5 | 042380725 | 23淄博城运CP002 | 20,266,700 | 7.41 | 2 |