单位净值:0.5725 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.5725 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发盛锦混合A(012526)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 113653 | 永22转债 | 21,491,700 | 1.38 | 172 |
2 | 118044 | 赛特转债 | 12,224,800 | 0.78 | 98 |
3 | 019703 | 23国债10 | 8,053,670 | 0.52 | 1542 |
4 | 118031 | 天23转债 | 3,493,480 | 0.22 | 631 |
5 | 019727 | 23国债24 | 1,925,570 | 0.12 | 1402 |
6 | 118025 | 奕瑞转债 | 138,017 | 0.01 | 295 |