单位净值:0.9948 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.9948 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101901578 | 19津城建MTN011B | 10,273,300 | 10.01 | 2 |
2 | 210218 | 21国开18 | 10,161,900 | 9.9 | 337 |
3 | 102280310 | 22河钢集MTN002 | 10,132,400 | 9.87 | 4 |
4 | 2228035 | 22百信银行二级02 | 9,694,300 | 9.45 | 4 |
5 | 2228038 | 22民生银行永续债01 | 9,645,510 | 9.4 | 5 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 4,167,130 | 4.06 | 892 |
7 | 113053 | 隆22转债 | 2,021,620 | 1.97 | 411 |
8 | 113602 | 景20转债 | 1,655,160 | 1.61 | 286 |