基金经理:张昆
单位净值:0.8534 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.8534 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232380063 | 23创兴银行二级资本债 | 10,681,800 | 9.66 | 4 |
2 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 10,492,900 | 9.49 | 98 |
3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 10,440,200 | 9.44 | 159 |
4 | 2028018 | 20交通银行二级 | 10,376,800 | 9.39 | 72 |
5 | 019709 | 23国债16 | 10,112,000 | 9.15 | 1948 |