单位净值:1.0029 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.0029 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加邮益一年持有混合C(012472)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债 | 5,219,700 | 8.12 | 24 |
2 | 102480107 | 24郴投集团MTN001 | 4,055,720 | 6.31 | 2 |
3 | 210409 | 21农发09 | 4,012,850 | 6.24 | 106 |
4 | 2120045 | 21青岛银行二级02 | 3,213,040 | 5 | 13 |
5 | 102380240 | 23津渤海MTN001 | 3,158,700 | 4.92 | 4 |