单位净值:0.9898 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9898 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188221 | 21中关Y3 | 30,823,000 | 6.18 | 8 |
2 | 230009 | 23附息国债09 | 30,012,600 | 6.02 | 150 |
3 | 137969 | 22锡建G3 | 20,972,500 | 4.2 | 3 |
4 | 232380033 | 23成都银行二级资本债 | 20,845,600 | 4.18 | 10 |
5 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 20,810,600 | 4.17 | 22 |
6 | 118040 | 宏微转债 | 107,904 | 0.02 | 96 |