单位净值:1.0353 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1047 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:12.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
平安惠信3个月定开债A(012440)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102383103 | 23兴城投资MTN002 | 102,447,000 | 8.44 | 2 |
2 | 102480273 | 24湘高速MTN002 | 101,034,000 | 8.33 | 2 |
3 | 102480238 | 24江西交投MTN001 | 100,890,000 | 8.31 | 2 |
4 | 102480403 | 24川高速MTN002 | 100,789,000 | 8.31 | 2 |
5 | 102480550 | 24江宁经开MTN001 | 100,311,000 | 8.27 | 6 |