基金经理:陈涵
单位净值:1.0760 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0760 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:3.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230208 | 23国开08 | 30,962,500 | 7.64 | 418 |
2 | 102282521 | 22华润控股MTN004 | 30,302,000 | 7.48 | 2 |
3 | 102480276 | 24中海企业MTN001A | 30,097,900 | 7.43 | 2 |
4 | 190208 | 19国开08 | 20,596,100 | 5.09 | 308 |
5 | 102101196 | 21中铝集MTN002 | 20,595,600 | 5.09 | 6 |