基金经理:褚艳辉
单位净值:0.9190 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9190 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102100630 | 21长电MTN001 | 20,696,500 | 6.57 | 8 |
2 | 102100753 | 21中金集MTN001 | 20,679,900 | 6.56 | 4 |
3 | 102381795 | 23中电投MTN028 | 20,396,000 | 6.47 | 2 |
4 | 018021 | 国开2303 | 15,312,300 | 4.86 | 162 |
5 | 102001807 | 20中铝集MTN003 | 10,399,900 | 3.3 | 2 |
6 | 110079 | 杭银转债 | 893,263 | 0.28 | 741 |