单位净值:0.8837 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8837 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东海启航6个月混合A(012287)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 3,539,200 | 5.58 | 1948 |
2 | 101900587 | 19德阳经开MTN001 | 3,143,730 | 4.96 | 3 |
3 | 127020 | 中金转债 | 3,057,720 | 4.82 | 421 |
4 | 018021 | 国开2303 | 2,552,050 | 4.02 | 162 |
5 | 042380230 | 23云能投CP004 | 2,087,850 | 3.29 | 2 |