基金经理:向霈
单位净值:1.0867 | 累计净值:1.0867 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188871 | 21平证11 | 30,531,400 | 8.1 | 7 |
2 | 138880 | 23国联01 | 30,282,600 | 8.04 | 3 |
3 | 148547 | 23申证D4 | 30,281,000 | 8.04 | 4 |
4 | 042480012 | 24汤山建设CP001 | 30,255,100 | 8.03 | 2 |
5 | 102380890 | 23合肥高新MTN001 | 20,586,500 | 5.46 | 2 |