基金经理:冯佳
单位净值:0.9664 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9664 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220406 | 22农发06 | 20,446,700 | 29.98 | 120 |
2 | 230407 | 23农发07 | 10,344,900 | 15.17 | 43 |
3 | 220313 | 22进出13 | 10,178,100 | 14.93 | 61 |
4 | 220203 | 22国开03 | 10,163,800 | 14.9 | 177 |
5 | 127054 | 双箭转债 | 480,683 | 0.7 | 169 |
6 | 113677 | 华懋转债 | 368,553 | 0.54 | 227 |
7 | 118028 | 会通转债 | 360,730 | 0.53 | 252 |
8 | 123213 | 天源转债 | 272,111 | 0.4 | 217 |
9 | 113530 | 大丰转债 | 265,280 | 0.39 | 149 |
10 | 118030 | 睿创转债 | 206,658 | 0.3 | 291 |
11 | 113519 | 长久转债 | 97,529 | 0.14 | 54 |