单位净值:1.0931 | 累计净值:1.0931 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:7.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安众鑫90天滚动短债C(012230)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102200193 | 22粤珠江MTN005 | 61,947,800 | 7.11 | 2 |
2 | 102280556 | 22广产投MTN001 | 50,701,400 | 5.82 | 2 |
3 | 137616 | 22信地03 | 40,920,200 | 4.7 | 3 |
4 | 042380719 | 23方洋CP002 | 40,517,500 | 4.65 | 2 |
5 | 102280612 | 22首开MTN004 | 40,323,600 | 4.63 | 2 |