单位净值:0.9295 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.9295 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时乐享混合C(012219)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 184522 | 22蓉高G2 | 25,795,700 | 3.96 | 2 |
2 | 185963 | 22沪资02 | 25,574,000 | 3.93 | 2 |
3 | 102281725 | 22广晟MTN001 | 20,745,500 | 3.19 | 2 |
4 | 184153 | G21粤环1 | 20,641,600 | 3.17 | 2 |
5 | 148035 | 22广新03 | 20,599,000 | 3.16 | 2 |
6 | 123107 | 温氏转债 | 6,089,660 | 0.94 | 734 |
7 | 128106 | 华统转债 | 1,601,530 | 0.25 | 116 |